Cómo preparar un CSV para revisar facturas vencidas
Esta guía muestra el formato que acepta el generador de borradores. Sirve para preparar un archivo de prueba y entender sus límites antes de usar datos reales.
1. Incluye las seis columnas necesarias
La primera fila lleva encabezados. Se admiten nombres comunes en español e inglés; el separador puede ser coma o punto y coma.
- cliente
- Nombre que aparecerá en el saludo.
- Dirección de correo del destinatario.
- factura
- Referencia que identifica la factura.
- vencimiento
- Fecha con formato
AAAA-MM-DD. - importe
- Saldo pendiente actual de esa factura, positivo y con hasta dos decimales.
- estado
pendienteopagada. Las filas pagadas se omiten.
2. Usa el saldo que queda pendiente
Si hubo un pago parcial, actualiza el importe al saldo que realmente sigue pendiente. El archivo no consulta el banco ni comprueba pagos. Para una factura con varios vencimientos o cuotas, no pongas varias filas con el mismo email y número de factura: el generador las rechazará como duplicadas. Confirma esos casos manualmente en tu sistema.
La herramienta solo prepara un borrador cuando la fecha de vencimiento es anterior a la fecha de referencia. No crea recordatorios para filas pagadas o todavía no vencidas.
3. Comprueba el formato con datos ficticios
Este ejemplo muestra un CSV con punto y coma, encabezados reconocidos y decimal con coma. Los nombres, correos y facturas son inventados:
Nombre del cliente;Correo electrónico;Número de factura;Fecha de vencimiento;Saldo pendiente actual;Estado Cliente Ejemplo;ejemplo@example.com;F-001;2026-10-01;1.234,50;pendiente
También se aceptan importes como 1234.50. Usa fechas ISO, confirma que la fila tenga el email y la referencia correctos y revisa el archivo de salida. Puedes descargar el CSV ficticio completo arriba y probarlo sin datos reales.
4. Revisa el borrador antes de enviarlo
El resultado es un CSV con texto editable para cada recordatorio. La herramienta no envía mensajes, no emite facturas, no concilia saldos y no sustituye al programa de facturación. Revisa destinatario, importe, fecha y estado de pago; si el cliente ya pagó, no uses ese borrador.
Si una exportación usa columnas distintas o no sabes si representa el saldo pendiente actual, no la subas con datos de clientes. Prueba primero con una copia ficticia o pregunta por email qué formato admite la herramienta, sin adjuntar facturas reales.